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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
AH Fonds commercial | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 265.00 | 1 141 264.00 | 7 001.00 | 1 148 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 933.00 | 461 365.00 | 111 569.00 | 572 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 939.00 | 1 760 831.00 | 234 109.00 | 1 994 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935 462.00 | | 2 935 462.00 | 2 935 462.00 |
BN En cours de production de biens | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 727.00 | 7 887.00 | 3 215 840.00 | 3 223 727.00 |
BZ Autres créances | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 2 692 407.00 | | 2 692 407.00 | 2 692 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 590.00 | 7 887.00 | 9 332 702.00 | 9 340 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 529.00 | 1 768 718.00 | 9 566 811.00 | 11 335 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 3 187 596.00 | | | 3 187 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 468.00 | | | -472 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 485.00 | | | 2 936 485.00 |
DP Provisions pour risques | 186 926.00 | | | 186 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 926.00 | | | 494 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 297.00 | | | 2 931 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 157.00 | | | 2 331 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 341.00 | | | 682 341.00 |
EA Autres dettes | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 400.00 | | | 6 135 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 811.00 | | | 9 566 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 022.00 | | | 3 261 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 141 751.00 | | 5 141 751.00 | 5 141 751.00 |
FG Production vendue services | 3 404 590.00 | | 3 404 590.00 | 3 404 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 341.00 | | 8 546 341.00 | 8 546 341.00 |
FM Production stockée | | | 32 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 096.00 | | | -31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 015.00 | | | 8 624 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 483.00 | | | 9 096 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 468.00 | | | -472 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 267.00 | | | 50 267.00 |