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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 3 697.00 | 1 327.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 489.00 | 101 998.00 | 11 490.00 | 113 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 3 625.00 | 2 775.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 847.00 | 179 960.00 | 33 886.00 | 213 847.00 |
BN En cours de production de biens | 607 936.00 | | 607 936.00 | 607 936.00 |
BP En cours de production de services | 766 208.00 | | 766 208.00 | 766 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 178.00 | 75 101.00 | 358 076.00 | 433 178.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CF Disponibilités | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 646.00 | 75 101.00 | 1 265 544.00 | 1 340 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 493.00 | 255 062.00 | 1 299 430.00 | 1 554 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 165 376.00 | 195 642.00 | | 165 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | -30 265.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 393 986.00 | 371 672.00 | | 393 986.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 43 845.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 793.00 | 17 562.00 | | 21 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 793.00 | 61 407.00 | | 65 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 943.00 | 74 310.00 | | 170 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 397.00 | 267 665.00 | | 255 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 176.00 | 177 697.00 | | 196 176.00 |
EA Autres dettes | 217 133.00 | 3 123.00 | | 217 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 650.00 | 651 866.00 | | 839 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 430.00 | 1 084 946.00 | | 1 299 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 233.00 | 651 866.00 | | 708 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 113.00 | | 1 380 113.00 | 1 380 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 113.00 | | 1 380 113.00 | 1 380 113.00 |
FM Production stockée | | | 51 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 9 974.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 41 400.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -3 742.00 | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 624.00 | 1 652 317.00 | | 1 439 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 310.00 | 1 682 583.00 | | 1 417 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | -30 265.00 | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 653.00 | | 1 450.00 | 228 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 255.00 | 213 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 255.00 | 118 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 319.00 | | 1 450.00 | 133 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 539.00 | 15 052.00 | 16 255.00 | 177 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 899.00 | 15 052.00 | 16 255.00 | 106 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 407.00 | 4 386.00 | | 61 407.00 |
6T Sur comptes clients | 52 964.00 | 22 711.00 | 574.00 | 52 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 589.00 | 22 711.00 | 574.00 | 56 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 996.00 | 27 097.00 | 574.00 | 117 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 097.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 397.00 | 255 397.00 | | 255 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 311 420.00 | 311 420.00 | | 311 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 943.00 | 39 527.00 | 131 416.00 | 170 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 051.00 | 358 892.00 | 128 158.00 | 487 051.00 |
VW T.V.A. | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 650.00 | 708 233.00 | 131 416.00 | 839 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |