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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 482.00 | 267 482.00 | | 267 482.00 |
AH Fonds commercial | 8 079 031.00 | 1 262 449.00 | 6 816 581.00 | 8 079 031.00 |
AP Constructions | 334 871.00 | 293 855.00 | 41 016.00 | 334 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 172.00 | 1 595 283.00 | 228 889.00 | 1 824 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
AX Avances et acomptes | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888 254.00 | 3 685 398.00 | 7 202 856.00 | 10 888 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
BN En cours de production de biens | 575 437.00 | | 575 437.00 | 575 437.00 |
BT Marchandises | 2 871 444.00 | 286 799.00 | 2 584 645.00 | 2 871 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 036 815.00 | 136 288.00 | 32 900 527.00 | 33 036 815.00 |
BZ Autres créances | 220 399.00 | | 220 399.00 | 220 399.00 |
CF Disponibilités | 5 557 720.00 | | 5 557 720.00 | 5 557 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 750 233.00 | 423 087.00 | 42 327 146.00 | 42 750 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 638 487.00 | 4 108 485.00 | 49 530 002.00 | 53 638 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 839 714.00 | 9 839 714.00 | | 9 839 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 998.00 | 1 381 998.00 | | 1 381 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 613.00 | -2 117 070.00 | | -1 869 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 465.00 | 247 457.00 | | 2 004 465.00 |
DL TOTAL (I) | 11 356 565.00 | 9 352 099.00 | | 11 356 565.00 |
DP Provisions pour risques | 295 565.00 | 481 335.00 | | 295 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664 350.00 | 1 493 845.00 | | 1 664 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959 915.00 | 1 975 180.00 | | 1 959 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 748.00 | 3 186 100.00 | | 5 700 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 113.00 | 11 622 093.00 | | 8 435 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103 313.00 | 6 041 269.00 | | 8 103 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 974 347.00 | 6 894 024.00 | | 13 974 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 213 522.00 | 28 016 933.00 | | 36 213 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 530 002.00 | 39 344 212.00 | | 49 530 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700 748.00 | | | 5 700 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 252 483.00 | 4 053 306.00 | 51 305 789.00 | 47 252 483.00 |
FG Production vendue services | 13 073 029.00 | 103 074.00 | 13 176 103.00 | 13 073 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 325 512.00 | 4 156 380.00 | 64 481 892.00 | 60 325 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 330 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 622 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 735.00 | |
GE Autres charges | | | 78 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 794 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 040.00 | 183 534.00 | | 23 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 040.00 | 688 621.00 | | 23 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 040.00 | -184 087.00 | | -23 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 000.00 | 242 000.00 | | 575 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 189.00 | 605 005.00 | | 1 136 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 550 374.00 | 69 107 854.00 | | 65 550 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 545 909.00 | 68 860 397.00 | | 63 545 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 465.00 | 247 457.00 | | 2 004 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769 333.00 | | 118 919.00 | 10 769 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 103 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 10 888 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346 512.00 | | | 8 346 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 369.00 | | 113 624.00 | 2 324 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 452.00 | | 5 295.00 | 98 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 108.00 | 131 112.00 | 12 272.00 | 2 304 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 626.00 | 131 112.00 | 12 272.00 | 2 036 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975 180.00 | 208 735.00 | 224 000.00 | 1 975 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 262 449.00 | | | 1 262 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 656.00 | 286 799.00 | 213 656.00 | 213 656.00 |
6T Sur comptes clients | 301 593.00 | 1 000.00 | 166 305.00 | 301 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 698.00 | 287 799.00 | 379 961.00 | 1 777 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752 878.00 | 496 534.00 | 603 961.00 | 3 752 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 533.00 | 603 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 113.00 | 8 435 113.00 | | 8 435 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 315.00 | 1 991 315.00 | | 1 991 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 696.00 | 2 051 696.00 | | 2 051 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 236.00 | 537 236.00 | | 537 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 974 347.00 | 13 974 347.00 | | 13 974 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 748.00 | 48 571.00 | 55 177.00 | 103 748.00 |
UX Autres créances clients | 33 036 815.00 | 33 036 815.00 | | 33 036 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 700 748.00 | 5 700 748.00 | | 5 700 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528 449.00 | 33 473 272.00 | 55 177.00 | 33 528 449.00 |
VW T.V.A. | 3 331 212.00 | 3 331 212.00 | | 3 331 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 213 522.00 | 36 213 522.00 | | 36 213 522.00 |