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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 112 054.00 | 78 515.00 | 33 539.00 | 112 054.00 |
AP Constructions | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 17 053.00 | 1 324.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 385.00 | 20 031.00 | 18 354.00 | 38 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 200.00 | 135 983.00 | 53 217.00 | 189 200.00 |
BT Marchandises | 711 075.00 | | 711 075.00 | 711 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 821.00 | 1 435.00 | 292 386.00 | 293 821.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 025.00 | 1 435.00 | 1 016 590.00 | 1 018 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 225.00 | 137 418.00 | 1 069 807.00 | 1 207 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 248 266.00 | 221 642.00 | | 248 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 689.00 | 26 624.00 | | 50 689.00 |
DL TOTAL (I) | 363 547.00 | 312 858.00 | | 363 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 190.00 | 11 674.00 | | 228 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 722.00 | 165 179.00 | | 406 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | 13 589.00 | | 33 212.00 |
EA Autres dettes | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 260.00 | 190 442.00 | | 706 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 807.00 | 503 300.00 | | 1 069 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 260.00 | 190 442.00 | | 706 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 190.00 | 634.00 | | 228 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 094.00 | | | 180 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 889.00 | 7 093.00 | | 128 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 784.00 | 7 093.00 | | 119 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 721.00 | 406 721.00 | | 406 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 259.00 | 706 259.00 | | 706 259.00 |