| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 7 245.00 | 5 000.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
AN Terrains | 112 411.00 | 102 838.00 | 9 573.00 | 112 411.00 |
AP Constructions | 2 377 607.00 | 1 488 168.00 | 889 439.00 | 2 377 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 028.00 | 465 733.00 | 53 296.00 | 519 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 041.00 | 750 959.00 | 241 082.00 | 992 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 874.00 | 2 833 639.00 | 1 745 235.00 | 4 578 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 118.00 | | 664 118.00 | 664 118.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 1 553 068.00 | | 1 553 068.00 | 1 553 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 868.00 | | 2 384 868.00 | 2 384 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 742.00 | 2 833 639.00 | 4 130 103.00 | 6 963 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
CU Autres participations | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
DG Autres réserves | 2 131 102.00 | 1 900 414.00 | | 2 131 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 247.00 | 230 689.00 | | 288 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 639.00 | 2 395 391.00 | | 2 683 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 405.00 | 353 684.00 | | 287 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | 117 932.00 | | 15 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 142.00 | 268 106.00 | | 571 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 683.00 | 251 443.00 | | 421 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 633.00 | 7 287.00 | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 107 600.00 | | 3 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | 49 405.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 464.00 | 1 155 457.00 | | 1 446 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 103.00 | 3 550 849.00 | | 4 130 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 701.00 | 868 053.00 | | 1 221 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 856 240.00 | | 5 856 240.00 | 5 856 240.00 |
FG Production vendue services | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 437.00 | | 5 884 437.00 | 5 884 437.00 |
FM Production stockée | | | 4 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 958.00 | 69 989.00 | | 48 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 254.00 | 1 678.00 | | 6 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 588.00 | 2 700.00 | | 151 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 95.00 | | 6 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 7 470.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 7 565.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 678.00 | -4 865.00 | | 143 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 461.00 | 3 057 928.00 | | 6 239 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 214.00 | 2 827 239.00 | | 5 951 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 247.00 | 230 689.00 | | 288 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 417.00 | | 126 078.00 | 4 504 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 073.00 | 45 548.00 | 4 578 874.00 | 6 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 45 548.00 | 4 001 087.00 | 6 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 940.00 | | | 505 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 925.00 | | 145 783.00 | 3 906 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 552.00 | | -19 705.00 | 91 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 953.00 | 188 227.00 | 44 541.00 | 2 689 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 013.00 | 188 227.00 | 44 541.00 | 2 664 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 142.00 | 571 142.00 | | 571 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 954.00 | 153 954.00 | | 153 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 813.00 | 208 813.00 | | 208 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UX Autres créances clients | 664 118.00 | 664 118.00 | | 664 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 405.00 | 62 641.00 | 224 764.00 | 287 405.00 |
VI Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 969.00 | 790 969.00 | | 790 969.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 664.00 | 1 146 901.00 | 224 764.00 | 1 371 664.00 |