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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
AH Fonds commercial | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177 963.00 | 3 428 918.00 | 749 045.00 | 4 177 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 068.00 | 519 086.00 | 107 981.00 | 627 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 610.00 | 3 999 237.00 | 927 373.00 | 4 926 610.00 |
BT Marchandises | 292 558.00 | | 292 558.00 | 292 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 519.00 | 9 130.00 | 237 388.00 | 246 519.00 |
BZ Autres créances | 118 973.00 | 1 004.00 | 117 969.00 | 118 973.00 |
CF Disponibilités | 599 953.00 | | 599 953.00 | 599 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 536.00 | 10 134.00 | 1 269 402.00 | 1 279 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 147.00 | 4 009 371.00 | 2 196 775.00 | 6 206 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 470.00 | 295 573.00 | | 275 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 973.00 | -20 102.00 | | 136 973.00 |
DL TOTAL (I) | 522 443.00 | 385 470.00 | | 522 443.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 206.00 | 1 357 701.00 | | 985 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 292.00 | 152 267.00 | | 82 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 552.00 | 399 197.00 | | 428 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 919.00 | 196 098.00 | | 129 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 450.00 | | |
EA Autres dettes | 30 583.00 | 25 922.00 | | 30 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777.00 | 3 077.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 331.00 | 2 139 715.00 | | 1 659 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 775.00 | 2 525 185.00 | | 2 196 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 110.00 | 1 622 280.00 | | 1 040 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 477.00 | | 284 389.00 | 4 669 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 256.00 | 4 926 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 256.00 | 4 805 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 899.00 | | 284 389.00 | 4 547 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 861.00 | 293 632.00 | 27 256.00 | 3 732 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 629.00 | 293 632.00 | 27 256.00 | 3 681 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 6 465.00 | 782.00 | 3 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | 230.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | 6 465.00 | 1 012.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 21 465.00 | 1 012.00 | 4 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 465.00 | 1 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 553.00 | 428 553.00 | | 428 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 150.00 | 9 497.00 | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 668.00 | 365 447.00 | 619 221.00 | 984 668.00 |
VI Groupe et associés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 495.00 | | | 721 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 461.00 | 385 964.00 | 9 497.00 | 395 461.00 |
VW T.V.A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 332.00 | 1 040 110.00 | 619 221.00 | 1 659 332.00 |