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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 140.00 | 460.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 589.00 | 17 795.00 | 12 794.00 | 30 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 410.00 | 17 935.00 | 68 476.00 | 86 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 012.00 | 60 683.00 | 243 329.00 | 304 012.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 214 546.00 | | 214 546.00 | 214 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 622.00 | 60 683.00 | 550 938.00 | 611 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 032.00 | 78 618.00 | 619 414.00 | 698 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 157 500.00 | 51 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 52.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 635.00 | 106 054.00 | | 108 635.00 |
DL TOTAL (I) | 308 164.00 | 199 529.00 | | 308 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 50 244.00 | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 921.00 | 114 241.00 | | 128 921.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 806.00 | 72 698.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 250.00 | 296 183.00 | | 311 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 414.00 | 495 712.00 | | 619 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 250.00 | 296 183.00 | | 261 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 603.00 | | 2 407.00 | 84 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 86 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | 600.00 | 9 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 782.00 | | 1 807.00 | 28 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 370.00 | 5 165.00 | 600.00 | 13 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 600.00 | 600.00 | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | 4 565.00 | | 13 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 594.00 | | 16 910.00 | 77 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 594.00 | | 16 910.00 | 77 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 594.00 | | 16 910.00 | 77 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
UX Autres créances clients | 231 431.00 | 231 431.00 | | 231 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 250.00 | 265 593.00 | 118 657.00 | 384 250.00 |
VW T.V.A. | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 250.00 | 261 250.00 | | 261 250.00 |