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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 251.00 | 777 983.00 | 450 268.00 | 1 228 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 270.00 | 777 983.00 | 592 287.00 | 1 370 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 045.00 | 92 710.00 | 3 294 335.00 | 3 387 045.00 |
BZ Autres créances | 3 077 278.00 | | 3 077 278.00 | 3 077 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 747.00 | 92 710.00 | 6 418 037.00 | 6 510 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 017.00 | 870 693.00 | 7 010 324.00 | 7 881 017.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 621 167.00 | 1 749 265.00 | | 1 621 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 221.00 | -128 098.00 | | 329 221.00 |
DK Provisions réglementées | 231 792.00 | 242 689.00 | | 231 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 781.00 | 1 881 457.00 | | 2 199 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 980.00 | 3 727 459.00 | | 4 196 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 963.00 | 503 215.00 | | 606 963.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 1 561.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 543.00 | 4 256 029.00 | | 4 810 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 324.00 | 6 137 486.00 | | 7 010 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 097 345.00 | | 24 097 345.00 | 24 097 345.00 |
FG Production vendue services | 276 795.00 | | 276 795.00 | 276 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 374 140.00 | | 24 374 140.00 | 24 374 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 577 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 901 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 111 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 069 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | 7 958.00 | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 22 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 615.00 | 57 424.00 | | 52 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 327.00 | 87 382.00 | | 72 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 765.00 | | 6 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 718.00 | 26 396.00 | | 41 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 490.00 | 49 161.00 | | 70 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 38 222.00 | | 1 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 627.00 | 60 155.00 | | 133 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 049.00 | -7 848.00 | | 79 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 690 470.00 | 19 755 468.00 | | 24 690 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 361 249.00 | 19 883 566.00 | | 24 361 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 221.00 | -128 098.00 | | 329 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 256.00 | | 165 822.00 | 1 330 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 808.00 | 1 370 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 808.00 | 1 228 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 364.00 | | 165 695.00 | 1 188 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 127.00 | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 980.00 | 129 812.00 | 103 808.00 | 751 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 980.00 | 129 812.00 | 103 808.00 | 751 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 689.00 | 41 718.00 | 52 615.00 | 242 689.00 |
6T Sur comptes clients | 193 908.00 | 12 361.00 | 113 559.00 | 193 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 908.00 | 12 361.00 | 113 559.00 | 193 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 598.00 | 54 078.00 | 166 173.00 | 436 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 980.00 | 4 196 980.00 | | 4 196 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 535.00 | 261 535.00 | | 261 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 793.00 | 230 793.00 | | 230 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 124.00 | 3 280 124.00 | | 3 280 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
VB T. V. A. | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 588.00 | | 2 677 588.00 | 2 677 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 734.00 | 306 734.00 | | 306 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 734.00 | 3 680 599.00 | 2 793 135.00 | 6 473 734.00 |
VW T.V.A. | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 543.00 | 4 810 543.00 | | 4 810 543.00 |