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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 128 223.00 | 126 019.00 | 2 205.00 | 128 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 726.00 | 48 235.00 | 34 491.00 | 82 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 686.00 | 66 084.00 | 16 601.00 | 82 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 164.00 | 240 338.00 | 100 826.00 | 341 164.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CF Disponibilités | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 258.00 | 240 338.00 | 249 920.00 | 490 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 3 808.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 33 984.00 | 59 833.00 | | 33 984.00 |
DH Report à nouveau | | 2 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 422.00 | 31 851.00 | | 80 422.00 |
DL TOTAL (I) | 162 806.00 | 142 364.00 | | 162 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 8 384.00 | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 6 833.00 | | 12 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 48 268.00 | | 58 377.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 7 134.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 114.00 | 70 618.00 | | 87 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 920.00 | 213 002.00 | | 249 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 292.00 | 65 005.00 | | 34 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 664.00 | | 19 608.00 | 326 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 341 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 027.00 | | 19 608.00 | 274 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 533.00 | 12 805.00 | | 227 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 533.00 | 12 805.00 | | 227 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 2 796.00 | 2 822.00 | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 331.00 | 33 285.00 | 46.00 | 33 331.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 114.00 | 84 292.00 | 2 822.00 | 87 114.00 |