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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AH Fonds commercial | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 888.00 | 47 829.00 | 7 059.00 | 54 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 934.00 | 237 096.00 | 124 838.00 | 361 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 735.00 | 306 263.00 | 182 472.00 | 488 735.00 |
BT Marchandises | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 666.00 | 263 639.00 | 1 785 028.00 | 2 048 666.00 |
BZ Autres créances | 233 081.00 | | 233 081.00 | 233 081.00 |
CF Disponibilités | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 895.00 | 263 639.00 | 2 198 256.00 | 2 461 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 630.00 | 569 902.00 | 2 380 726.00 | 2 950 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 820.00 | | | -190 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | -109 627.00 | | | -109 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 009.00 | | | 1 301 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 347.00 | | | 1 104 347.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 356.00 | | | 2 490 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 728.00 | | | 2 380 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 507.00 | | | 1 290 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
FG Production vendue services | 2 935 516.00 | | 2 935 516.00 | 2 935 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 444.00 | | 2 951 444.00 | 2 951 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 538.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 439.00 | | | 3 197 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 259.00 | | | 3 388 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 820.00 | | | -190 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 137.00 | | | 33 137.00 |