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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 760.00 | 33 027.00 | 8 733.00 | 41 760.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430.00 | 100 108.00 | 13 322.00 | 113 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 114.00 | 442 464.00 | 116 650.00 | 559 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 874.00 | | 477 874.00 | 477 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 107.00 | 575 599.00 | 895 508.00 | 1 471 107.00 |
BT Marchandises | 385 786.00 | | 385 786.00 | 385 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 673.00 | 130 995.00 | 974 678.00 | 1 105 673.00 |
BZ Autres créances | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 502.00 | 1 046.00 | 33 457.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 1 185 771.00 | | 1 185 771.00 | 1 185 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 278.00 | 132 041.00 | 2 688 238.00 | 2 820 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 386.00 | 707 639.00 | 3 583 747.00 | 4 291 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 625 352.00 | 1 496 944.00 | | 1 625 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 285.00 | 128 408.00 | | 975 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 561.00 | 1 667 276.00 | | 2 642 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 847.00 | 49 907.00 | | 30 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 847.00 | 49 907.00 | | 30 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 507.00 | 123 402.00 | | 78 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 867.00 | 747 492.00 | | 648 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 222.00 | 162 471.00 | | 180 222.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 339.00 | 1 076 914.00 | | 910 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 747.00 | 2 794 097.00 | | 3 583 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 903 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 903 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | 2 657.00 | | 11 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 126.00 | | | 272 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 693.00 | 2 657.00 | | 283 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 7 251.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 7 251.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 098.00 | -4 593.00 | | 281 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 355.00 | 51 373.00 | | 174 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 916.00 | 6 487 307.00 | | 7 850 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 631.00 | 6 358 898.00 | | 6 875 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 285.00 | 128 408.00 | | 975 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 674.00 | | 507 308.00 | 964 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 536 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 1 471 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 358.00 | | 2 148.00 | 260 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 764.00 | | 16 780.00 | 655 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 552.00 | | 488 380.00 | 48 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 675.00 | 56 924.00 | 575 599.00 | 518 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 512.00 | 5 515.00 | 33 027.00 | 27 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 163.00 | 51 409.00 | 542 572.00 | 491 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 867.00 | 648 867.00 | | 648 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 874.00 | | 477 874.00 | 477 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 148.00 | 10 506.00 | 20 642.00 | 31 148.00 |
UX Autres créances clients | 964 176.00 | 964 176.00 | | 964 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
VB T. V. A. | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VC Groupe et associés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 378.00 | 50 284.00 | 19 094.00 | 69 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 241.00 | 1 223 787.00 | 499 454.00 | 1 723 241.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 339.00 | 891 245.00 | 19 094.00 | 910 339.00 |