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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 463.00 | 34 162.00 | 4 301.00 | 38 463.00 |
AH Fonds commercial | 554 194.00 | | 554 194.00 | 554 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 480.00 | 110 914.00 | 63 566.00 | 174 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 063.00 | 753.00 | 24 310.00 | 25 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 200.00 | 145 829.00 | 646 370.00 | 792 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 091.00 | 7 235.00 | 339 856.00 | 347 091.00 |
BZ Autres créances | 65 134.00 | 30 108.00 | 35 026.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 118.00 | 37 343.00 | 550 775.00 | 588 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 317.00 | 183 172.00 | 1 197 145.00 | 1 380 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 431.00 | 367 671.00 | | 371 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 314.00 | 3 760.00 | | 63 314.00 |
DL TOTAL (I) | 674 745.00 | 611 431.00 | | 674 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 105.00 | 374 497.00 | | 257 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 049.00 | 47 712.00 | | 34 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 394.00 | 134 517.00 | | 153 394.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 6 247.00 | | 15 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 602.00 | 48 318.00 | | 62 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 400.00 | 611 290.00 | | 522 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 145.00 | 1 222 721.00 | | 1 197 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 301.00 | 270 445.00 | | 335 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 249.00 | | 84 398.00 | 730 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 25 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 447.00 | 792 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 122.00 | 174 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 352.00 | | 64 305.00 | 528 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 510.00 | | 20 093.00 | 176 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437.00 | 24 761.00 | 22 122.00 | 142 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 242.00 | 5 920.00 | | 28 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 195.00 | 18 841.00 | 22 122.00 | 114 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 753.00 | | | 753.00 |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | 7 235.00 | 6 741.00 | 6 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 494.00 | 37 343.00 | 6 741.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 494.00 | 37 343.00 | 6 741.00 | 7 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 235.00 | 6 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UX Autres créances clients | 330 097.00 | 330 097.00 | | 330 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 725.00 | 66 626.00 | 187 098.00 | 253 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 620.00 | 477 620.00 | | 477 620.00 |
VW T.V.A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 400.00 | 335 301.00 | 187 098.00 | 522 400.00 |