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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 805.00 | 112 158.00 | 5 647.00 | 117 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 101 990.00 | 101 456.00 | 535.00 | 101 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 26 783.00 | 949.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 085.00 | 142 583.00 | 30 501.00 | 173 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 745.00 | 402 311.00 | 215 434.00 | 617 745.00 |
BN En cours de production de biens | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 469.00 | | 339 469.00 | 339 469.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 838.00 | | 551 838.00 | 551 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 583.00 | 402 311.00 | 767 272.00 | 1 169 583.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 014.00 | 38 112.00 | | 37 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 108.00 | 198 871.00 | | 91 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 751.00 | -28 860.00 | | -35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 96 183.00 | 211 934.00 | | 96 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 339.00 | 289 056.00 | | 360 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 548.00 | 34 119.00 | | 55 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 556.00 | 229 455.00 | | 218 556.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 20 800.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 090.00 | 576 180.00 | | 671 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 272.00 | 788 114.00 | | 767 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 997.00 | 500 409.00 | | 539 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 683.00 | 168 099.00 | | 181 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 229.00 | | 1 820 229.00 | 1 820 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 229.00 | | 1 820 229.00 | 1 820 229.00 |
FM Production stockée | | | -4 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | 62 662.00 | | 2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 618.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 871.00 | 8.00 | | 77 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 871.00 | 8.00 | | 77 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 709.00 | 609.00 | | -76 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -1 374.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 448.00 | 1 617 557.00 | | 1 822 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 199.00 | 1 646 417.00 | | 1 858 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 751.00 | -28 860.00 | | -35 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 745.00 | 17 149.00 | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 671.00 | | 4 074.00 | 613 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 845.00 | | 2 160.00 | 286 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 908.00 | | 1 897.00 | 304 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 17.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 198.00 | 19 112.00 | | 383 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 173.00 | 2 985.00 | | 109 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 695.00 | 16 127.00 | | 254 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 339 469.00 | 339 469.00 | | 339 469.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 656.00 | 47 564.00 | 131 092.00 | 178 656.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 398.00 | 377 398.00 | | 377 398.00 |
VW T.V.A. | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 090.00 | 539 997.00 | 131 092.00 | 671 090.00 |