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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 33 335.00 | 2 875.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 894.00 | 91 848.00 | 35 046.00 | 126 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 590.00 | 132 669.00 | 47 921.00 | 180 590.00 |
BT Marchandises | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 294.00 | 1 766.00 | 26 528.00 | 28 294.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 337 016.00 | | 337 016.00 | 337 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 521.00 | 1 766.00 | 420 755.00 | 422 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 112.00 | 134 435.00 | 468 677.00 | 603 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 094.00 | | | 291 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 677.00 | | | 468 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 516.00 | 9 153.00 | | 123 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 030.00 | 9 153.00 | | 116 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | 376.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | 376.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | 376.00 | 2 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 363.00 | 39 050.00 | 105 313.00 | 144 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 254.00 | 46 267.00 | 2 987.00 | 49 254.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 094.00 | 185 781.00 | 105 313.00 | 291 094.00 |