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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 730.00 | 219 697.00 | 78 033.00 | 297 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 897.00 | 980 508.00 | 500 389.00 | 1 480 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 205.00 | 1 441 308.00 | 601 897.00 | 2 043 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 912.00 | 7 628.00 | 508 283.00 | 515 912.00 |
BZ Autres créances | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CF Disponibilités | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 685.00 | 7 628.00 | 808 056.00 | 815 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 889.00 | 1 448 936.00 | 1 409 953.00 | 2 858 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -800 507.00 | -407 997.00 | | -800 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 274.00 | -392 510.00 | | -54 274.00 |
DK Provisions réglementées | 309 496.00 | 265 648.00 | | 309 496.00 |
DL TOTAL (I) | -502 506.00 | -492 081.00 | | -502 506.00 |
DP Provisions pour risques | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 021.00 | 1 351 417.00 | | 1 394 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 172.00 | 12 209.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 135.00 | 331 288.00 | | 312 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 120.00 | 173 165.00 | | 188 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 449.00 | 1 868 080.00 | | 1 904 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 953.00 | 1 384 010.00 | | 1 409 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 752.00 | 1 853 712.00 | | 1 892 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 567.00 | | 1 654 567.00 | 1 654 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 567.00 | | 1 654 567.00 | 1 654 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 7 833.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 013.00 | 26 331.00 | | 19 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 013.00 | 34 849.00 | | 32 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 861.00 | 107 280.00 | | 62 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 861.00 | 116 136.00 | | 62 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 848.00 | -81 287.00 | | -30 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 552.00 | 1 330 969.00 | | 1 705 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 826.00 | 1 723 479.00 | | 1 759 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 274.00 | -392 510.00 | | -54 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 35.00 | 48.00 | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 35.00 | 48.00 | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 507.00 | 9.00 | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 578.00 | 32.00 | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |