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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 160 959.00 | 793 762.00 | 367 198.00 | 1 160 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 333.00 | 219 506.00 | 78 827.00 | 298 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 706.00 | 400 598.00 | 107 108.00 | 507 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 613.00 | 1 422 440.00 | 2 390 173.00 | 3 812 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 655 006.00 | | 655 006.00 | 655 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 721.00 | | 752 721.00 | 752 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 334.00 | 1 422 440.00 | 3 142 894.00 | 4 565 334.00 |
CU Autres participations | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 593.00 | 1 711 593.00 | | 1 711 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 990.00 | 59 273.00 | | 69 990.00 |
DG Autres réserves | 258 706.00 | 125 087.00 | | 258 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 678.00 | 214 336.00 | | 102 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 934.00 | 2 252 256.00 | | 2 284 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 116.00 | 273 872.00 | | 216 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 903.00 | 354 883.00 | | 373 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 348.00 | 24 561.00 | | 86 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 483.00 | 95 565.00 | | 173 483.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 65.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 961.00 | 748 946.00 | | 857 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 894.00 | 3 001 202.00 | | 3 142 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 852.00 | 532 929.00 | | 701 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 457.00 | | 1 506 457.00 | 1 506 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 457.00 | | 1 506 457.00 | 1 506 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | 4 111.00 | | 3 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 961.00 | 3 788.00 | | 8 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 15 728.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 15 728.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 678.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 678.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 15 050.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 056.00 | 39 836.00 | | 31 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 732.00 | 1 289 636.00 | | 1 511 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 055.00 | 1 075 300.00 | | 1 409 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 678.00 | 214 336.00 | | 102 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 882.00 | | 134 730.00 | 3 677 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 812 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 575.00 | | | 508 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 267.00 | | 134 730.00 | 1 832 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 040.00 | | | 1 337 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 600.00 | 109 840.00 | | 1 312 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 025.00 | 109 840.00 | | 1 304 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 016.00 | 59 908.00 | 156 109.00 | 216 016.00 |
VI Groupe et associés | 363 853.00 | 363 853.00 | | 363 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 961.00 | 701 852.00 | 156 109.00 | 857 961.00 |