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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
AP Constructions | 191 650.00 | 167 283.00 | 24 368.00 | 191 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 983.00 | 45 601.00 | 8 382.00 | 53 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 030.00 | 154 113.00 | 38 917.00 | 193 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 150.00 | 390 068.00 | 109 082.00 | 499 150.00 |
BT Marchandises | 137 873.00 | 10 891.00 | 126 981.00 | 137 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 051.00 | 4 017.00 | 39 034.00 | 43 051.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 202 218.00 | | 202 218.00 | 202 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 775.00 | 14 908.00 | 393 867.00 | 408 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 924.00 | 404 976.00 | 502 948.00 | 907 924.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 74 301.00 | 33 684.00 | | 74 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 707.00 | 70 617.00 | | 56 707.00 |
DL TOTAL (I) | 331 564.00 | 304 857.00 | | 331 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 336.00 | 37 063.00 | | 25 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 13 665.00 | | 24 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 705.00 | 87 816.00 | | 61 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 55 024.00 | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | 6 706.00 | | 7 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 384.00 | 206 445.00 | | 171 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 948.00 | 511 302.00 | | 502 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 797.00 | 13 264.00 | 6 992.00 | 383 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 726.00 | 13 264.00 | 6 992.00 | 360 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 188.00 | | 6 297.00 | 17 188.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 146.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 350.00 | | 6 443.00 | 21 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 336.00 | 8 773.00 | 16 563.00 | 25 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 384.00 | 154 821.00 | 16 563.00 | 171 384.00 |