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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 103.00 | 73 649.00 | 28 454.00 | 102 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 316.00 | 392 726.00 | 176 590.00 | 569 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | -164 273.00 | | -164 273.00 | -164 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 437.00 | 471 730.00 | 42 707.00 | 514 437.00 |
BT Marchandises | 465 381.00 | | 465 381.00 | 465 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 471.00 | 23 024.00 | 760 447.00 | 783 471.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CF Disponibilités | 340 340.00 | | 340 340.00 | 340 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 552.00 | 23 024.00 | 1 780 528.00 | 1 803 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 989.00 | 494 754.00 | 1 823 235.00 | 2 317 989.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498.00 | 6 403.00 | | 4 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 631 643.00 | 707 828.00 | | 631 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 666.00 | 104 910.00 | | 149 666.00 |
DL TOTAL (I) | 786 447.00 | 819 781.00 | | 786 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 048.00 | 136 498.00 | | 155 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 057.00 | 20 624.00 | | 32 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 416.00 | 550 151.00 | | 649 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 821.00 | 110 772.00 | | 157 821.00 |
EA Autres dettes | 42 446.00 | 34 017.00 | | 42 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 788.00 | 852 061.00 | | 1 036 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 235.00 | 1 671 843.00 | | 1 823 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 241.00 | 762 443.00 | | 942 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 055.00 | | 82 382.00 | 615 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 805.00 | | 81 614.00 | 589 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 896.00 | | 768.00 | 19 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 585.00 | 73 145.00 | | 398 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 2 037.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 267.00 | 71 108.00 | | 395 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 617.00 | 9 824.00 | 16 417.00 | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | 9 824.00 | 16 417.00 | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 617.00 | 9 824.00 | 16 417.00 | 29 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 824.00 | 16 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 416.00 | 649 416.00 | | 649 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | -164 273.00 | -164 273.00 | | -164 273.00 |
UX Autres créances clients | 755 842.00 | 755 842.00 | | 755 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 023.00 | 60 476.00 | 94 547.00 | 155 023.00 |
VI Groupe et associés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 012.00 | 674 012.00 | | 674 012.00 |
VW T.V.A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 788.00 | 942 241.00 | 94 547.00 | 1 036 788.00 |