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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 27 622.00 | 549.00 | 28 170.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AN Terrains | 88 695.00 | 62 113.00 | 26 583.00 | 88 695.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 80 414.00 | 18 209.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 852.00 | 33 935.00 | 11 918.00 | 45 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 590.00 | 461 998.00 | 83 592.00 | 545 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 553.00 | 666 824.00 | 169 729.00 | 836 553.00 |
BT Marchandises | 1 343 963.00 | 34 807.00 | 1 309 156.00 | 1 343 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 066.00 | 1 947.00 | 197 119.00 | 199 066.00 |
BZ Autres créances | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
CF Disponibilités | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 386.00 | 36 754.00 | 1 918 631.00 | 1 955 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 939.00 | 703 579.00 | 2 088 360.00 | 2 791 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | 464.00 | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 694.00 | 105 990.00 | | -41 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457.00 | 685.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 536.00 | 1 314 459.00 | | 1 272 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 740.00 | 21 483.00 | | 33 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 591.00 | 22 015.00 | | 33 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 116.00 | 626 767.00 | | 563 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 660.00 | 185 360.00 | | 170 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 824.00 | 855 624.00 | | 815 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 360.00 | 2 170 083.00 | | 2 088 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764.00 | 833 609.00 | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 798.00 | | 19 786.00 | 845 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 031.00 | 836 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 56 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 778 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 824.00 | | 580.00 | 59 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 556.00 | | 19 185.00 | 769 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | | 21.00 | 16 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 695.00 | 44 652.00 | 13 523.00 | 635 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | 31.00 | 4 050.00 | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 312.00 | 44 621.00 | 9 473.00 | 603 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 979.00 | | 2 172.00 | 36 979.00 |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | 1 633.00 | 5 081.00 | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 374.00 | 1 633.00 | 7 253.00 | 42 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 374.00 | 1 633.00 | 7 253.00 | 42 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 7 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 116.00 | 563 116.00 | | 563 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 740.00 | 16 018.00 | 17 722.00 | 33 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 864.00 | 334 527.00 | 2 337.00 | 336 864.00 |
VW T.V.A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 233.00 | 764 511.00 | 17 722.00 | 782 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |