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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 909.00 | 14 705.00 | 1 203.00 | 15 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 371.00 | 19 167.00 | 1 203.00 | 20 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 584.00 | 19 167.00 | 118 417.00 | 137 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DH Report à nouveau | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 115.00 | | | -22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FG Production vendue services | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
FM Production stockée | | | -3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 115.00 | | | -22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 20 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 039.00 | 1 273.00 | 1 145.00 | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | 1 273.00 | 1 145.00 | 19 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 5 260.00 | 9 267.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 35 228.00 | 5 160.00 | 30 068.00 | 35 228.00 |
VI Groupe et associés | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278.00 | 5 210.00 | 30 068.00 | 35 278.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 083.00 | 18 085.00 | 62 998.00 | 81 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YT Sous‐traitance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |