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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 52 729.00 | 23 703.00 | 29 026.00 | 52 729.00 |
AP Constructions | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 636.00 | 76 783.00 | 15 853.00 | 92 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 462.00 | 61 686.00 | 21 776.00 | 83 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 472.00 | 253 275.00 | 132 197.00 | 385 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 202 386.00 | | 202 386.00 | 202 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BZ Autres créances | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
CF Disponibilités | 474 456.00 | | 474 456.00 | 474 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 202.00 | | 912 202.00 | 912 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 674.00 | 253 275.00 | 1 044 400.00 | 1 297 674.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
DL TOTAL (I) | 510 639.00 | | | 510 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 917.00 | | | 243 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 979.00 | | | 181 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 761.00 | | | 533 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 400.00 | | | 1 044 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 450.00 | | | 338 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 555.00 | | 1 236 555.00 | 1 236 555.00 |
FD Production vendue biens | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 728.00 | | 1 370 728.00 | 1 370 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 620.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 245.00 | | | 1 406 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 711.00 | | | 1 269 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 402.00 | | 15 284.00 | 371 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 385 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 316 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 447.00 | | 15 269.00 | 302 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | 15.00 | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 869.00 | 24 620.00 | 1 214.00 | 229 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 442.00 | 24 620.00 | 1 214.00 | 226 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 979.00 | 181 979.00 | | 181 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 917.00 | 48 606.00 | 195 311.00 | 243 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 932.00 | | | 247 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 510.00 | 231 436.00 | 6 073.00 | 237 510.00 |
VW T.V.A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 761.00 | 338 450.00 | 195 311.00 | 533 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
ST Autres comptes | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |