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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 791.00 | | 444 791.00 | 444 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 526.00 | 86 351.00 | 21 175.00 | 107 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 235.00 | 63 618.00 | 65 617.00 | 129 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 048.00 | 149 969.00 | 585 078.00 | 735 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BT Marchandises | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 820.00 | 80 200.00 | 654 621.00 | 734 820.00 |
BZ Autres créances | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CF Disponibilités | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 713.00 | 80 200.00 | 955 514.00 | 1 035 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 761.00 | 230 169.00 | 1 540 592.00 | 1 770 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 791.00 | 509 430.00 | | 584 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 75 361.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 600 415.00 | 593 175.00 | | 600 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 214.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 970.00 | 76 447.00 | | 111 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 880.00 | 240 039.00 | | 225 880.00 |
EA Autres dettes | 601 615.00 | 345 319.00 | | 601 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 177.00 | 684 130.00 | | 940 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 592.00 | 1 277 305.00 | | 1 540 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 419.00 | | 34 628.00 | 700 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 791.00 | | | 444 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 133.00 | | 34 628.00 | 202 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 999.00 | 16 970.00 | | 132 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 999.00 | 16 970.00 | | 132 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 327.00 | 602 327.00 | | 602 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
UX Autres créances clients | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734 820.00 | 734 820.00 | | 734 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 327.00 | 864 832.00 | 53 496.00 | 918 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 177.00 | 940 177.00 | | 940 177.00 |