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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 17 366.00 | 2 446.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 691.00 | 24 245.00 | 7 446.00 | 31 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 914.00 | 10 105.00 | 93 809.00 | 103 914.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 319 613.00 | | 319 613.00 | 319 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 960.00 | 10 105.00 | 418 855.00 | 428 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 652.00 | 34 350.00 | 426 301.00 | 460 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 772.00 | 258 999.00 | | 188 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 076.00 | 29 772.00 | | 78 076.00 |
DL TOTAL (I) | 304 447.00 | 326 372.00 | | 304 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 695.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 736.00 | 56 014.00 | | 55 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 284.00 | 53 479.00 | | 65 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 854.00 | 110 188.00 | | 121 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 301.00 | 436 560.00 | | 426 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 021.00 | 109 493.00 | | 121 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 150.00 | 11 578.00 | | 28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 015.00 | 520 935.00 | | 539 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 939.00 | 491 163.00 | | 460 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 076.00 | 29 772.00 | | 78 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | 2 565.00 | | 21 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | 2 565.00 | | 14 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 347.00 | 109 347.00 | 5 000.00 | 114 347.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |