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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
AP Constructions | 3 329 915.00 | 703 454.00 | 2 626 460.00 | 3 329 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 257.00 | 15 390.00 | 10 867.00 | 26 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 459.00 | 718 844.00 | 3 163 614.00 | 3 882 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
BZ Autres créances | 844 163.00 | | 844 163.00 | 844 163.00 |
CF Disponibilités | 631 724.00 | | 631 724.00 | 631 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 688.00 | | 225 688.00 | 225 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 966.00 | | 1 811 966.00 | 1 811 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 425.00 | 718 844.00 | 4 975 581.00 | 5 694 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | 35 617.00 | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 18 927.00 | 36 198.00 | | 18 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 850.00 | 4 125 067.00 | | 3 587 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 324.00 | 101 594.00 | | 72 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 969.00 | 212 998.00 | | 167 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | 89 918.00 | | 34 874.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 219.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 481.00 | 1 275 405.00 | | 1 093 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 653.00 | 5 805 201.00 | | 4 956 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 581.00 | 5 841 400.00 | | 4 975 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 370.00 | 2 220 118.00 | | 850 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 546.00 | | 25 809.00 | 4 071 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 897.00 | 3 882 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 897.00 | 3 838 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 675.00 | | 25 809.00 | 4 027 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 739.00 | 264 072.00 | 189 967.00 | 644 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 739.00 | 264 072.00 | 189 967.00 | 644 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 481.00 | 182 478.00 | 728 803.00 | 1 093 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
UX Autres créances clients | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
VB T. V. A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VC Groupe et associés | 804 552.00 | 6 717.00 | 797 835.00 | 804 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 850.00 | 464 895.00 | 1 519 056.00 | 3 587 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 867.00 | | | 531 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 688.00 | 225 688.00 | | 225 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 098.00 | 382 406.00 | 841 691.00 | 1 224 098.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 653.00 | 850 370.00 | 2 247 859.00 | 4 956 653.00 |