| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 603.00 | 110 448.00 | 3 155.00 | 113 603.00 |
AH Fonds commercial | 3 751 373.00 | | 3 751 373.00 | 3 751 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AP Constructions | 1 268 014.00 | 828 198.00 | 439 816.00 | 1 268 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 933.00 | 1 575 692.00 | 1 067 241.00 | 2 642 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 661.00 | 2 550 502.00 | 5 481 159.00 | 8 031 661.00 |
BT Marchandises | 5 374 974.00 | 186 675.00 | 5 188 299.00 | 5 374 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281 659.00 | 458 118.00 | 6 823 541.00 | 7 281 659.00 |
BZ Autres créances | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
CF Disponibilités | 2 245 126.00 | | 2 245 126.00 | 2 245 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 622.00 | | 650 622.00 | 650 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 897 476.00 | 644 793.00 | 15 252 683.00 | 15 897 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 929 138.00 | 3 195 296.00 | 20 733 842.00 | 23 929 138.00 |
CU Autres participations | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DG Autres réserves | 6 575 962.00 | 4 698 690.00 | | 6 575 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 091.00 | 1 877 272.00 | | 2 075 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 910 599.00 | 6 835 508.00 | | 8 910 599.00 |
DP Provisions pour risques | 74 928.00 | 24 928.00 | | 74 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 928.00 | 24 928.00 | | 74 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 085.00 | 3 308 054.00 | | 2 344 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226 699.00 | 6 149 360.00 | | 6 226 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 068.00 | 2 518 723.00 | | 2 594 068.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 16 148.00 | | 11 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 376.00 | 557 506.00 | | 572 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 315.00 | 12 551 307.00 | | 11 748 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 733 842.00 | 19 411 743.00 | | 20 733 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507 351.00 | 10 329 664.00 | | 10 507 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 904 900.00 | 31 347.00 | 16 936 247.00 | 16 904 900.00 |
FG Production vendue services | 28 865 021.00 | 80 202.00 | 28 945 223.00 | 28 865 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 769 921.00 | 111 549.00 | 45 881 469.00 | 45 769 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 861 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 904 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 681 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 770 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 793.00 | |
GE Autres charges | | | 120 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 912 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 886.00 | 721 113.00 | | 197 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | 6 509.00 | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 626.00 | 18 598.00 | | 70 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 596.00 | 25 107.00 | | 79 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 031.00 | 7 047.00 | | 34 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 293.00 | 2 069.00 | | 70 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 324.00 | 9 116.00 | | 154 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 728.00 | 15 991.00 | | -74 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 385.00 | 748 233.00 | | 771 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 944 686.00 | 42 876 527.00 | | 46 944 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 869 595.00 | 40 999 255.00 | | 44 869 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 091.00 | 1 877 272.00 | | 2 075 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 929.00 | 514 634.00 | | 390 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 392.00 | | 506 361.00 | 7 644 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 114 924.00 | 8 031 661.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 114 924.00 | 3 931 151.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879 993.00 | | 944.00 | 3 879 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 325.00 | | 502 917.00 | 3 547 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 074.00 | | 2 500.00 | 217 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 324.00 | 376 809.00 | 44 631.00 | 2 218 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 894.00 | 5 514.00 | | 120 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 430.00 | 371 295.00 | 44 631.00 | 2 097 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 928.00 | 50 000.00 | | 24 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 960.00 | 186 675.00 | 269 960.00 | 269 960.00 |
6T Sur comptes clients | 443 573.00 | 458 118.00 | 443 573.00 | 443 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 533.00 | 644 793.00 | 713 533.00 | 713 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 461.00 | 694 793.00 | 713 533.00 | 738 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644 793.00 | 713 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226 699.00 | 6 226 699.00 | | 6 226 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 890.00 | 1 074 890.00 | | 1 074 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 868.00 | 706 868.00 | | 706 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 376.00 | 572 376.00 | | 572 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 674.00 | 6 383 674.00 | | 6 383 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 984.00 | 897 984.00 | | 897 984.00 |
VB T. V. A. | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 085.00 | 1 103 120.00 | 1 240 964.00 | 2 344 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 112.00 | | | 1 147 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 622.00 | 650 622.00 | | 650 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400 875.00 | 8 277 376.00 | 123 499.00 | 8 400 875.00 |
VW T.V.A. | 636 334.00 | 636 334.00 | | 636 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 315.00 | 10 507 351.00 | 1 240 964.00 | 11 748 315.00 |