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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 819.00 | 246.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 549.00 | 70 488.00 | 12 061.00 | 82 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 182.00 | 80 763.00 | 50 419.00 | 131 182.00 |
BT Marchandises | 283 768.00 | | 283 768.00 | 283 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 933.00 | | 490 933.00 | 490 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 115.00 | 80 763.00 | 541 352.00 | 622 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 062.00 | | | 256 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 265 260.00 | | | 265 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
EA Autres dettes | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 092.00 | | | 276 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 352.00 | | | 541 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 092.00 | | | 276 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 822.00 | | 1 360.00 | 129 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 877.00 | | 300.00 | 38 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 945.00 | | 1 060.00 | 90 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 099.00 | 5 664.00 | | 75 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 54.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 334.00 | 5 610.00 | | 74 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
UX Autres créances clients | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VW T.V.A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |