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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 5 533.00 | 476.00 | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 406.00 | 404 486.00 | 150 920.00 | 555 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 318.00 | 374 199.00 | 132 119.00 | 506 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 210.00 | 784 218.00 | 453 992.00 | 1 238 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BP En cours de production de services | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 006.00 | 52 574.00 | 245 432.00 | 298 006.00 |
BZ Autres créances | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CF Disponibilités | 694 485.00 | | 694 485.00 | 694 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 317.00 | 52 574.00 | 1 385 742.00 | 1 438 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 527.00 | 836 792.00 | 1 839 735.00 | 2 676 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 492.00 | | | 720 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 873 186.00 | | | 873 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 034.00 | | | 490 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 548.00 | | | 966 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 735.00 | | | 1 839 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 420.00 | | | 758 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
FG Production vendue services | 2 351 961.00 | | 2 351 961.00 | 2 351 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 936.00 | | 2 383 936.00 | 2 383 936.00 |
FM Production stockée | | | 196 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 045.00 | | | 2 625 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 351.00 | | | 2 582 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 883.00 | | 170 276.00 | 1 068 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 1 238 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 1 061 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 397.00 | | 170 276.00 | 892 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 057.00 | 64 922.00 | 762.00 | 720 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 263.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 786.00 | 64 660.00 | 762.00 | 714 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 034.00 | 490 034.00 | | 490 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 239 505.00 | 239 505.00 | | 239 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VB T. V. A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 653.00 | 46 510.00 | 80 143.00 | 126 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 335.00 | 396 810.00 | 1 524.00 | 398 335.00 |
VW T.V.A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 563.00 | 758 420.00 | 80 143.00 | 838 563.00 |