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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 551 607.00 | 502 297.00 | 49 309.00 | 551 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 719.00 | 333 858.00 | 11 860.00 | 345 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 48 374.00 | 4 118.00 | 52 491.00 |
AX Avances et acomptes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 008.00 | 884 529.00 | 1 024 478.00 | 1 909 008.00 |
BT Marchandises | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 031.00 | | 750 031.00 | 750 031.00 |
CF Disponibilités | 216 554.00 | | 216 554.00 | 216 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 696.00 | | 1 018 696.00 | 1 018 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 703.00 | 884 529.00 | 2 043 174.00 | 2 927 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 786 945.00 | 513 367.00 | | 786 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 575.00 | 363 578.00 | | 464 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 520.00 | 941 945.00 | | 1 316 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 445.00 | 656 529.00 | | 549 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 89 708.00 | | 102 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 975.00 | 104 464.00 | | 73 975.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 2 654.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 654.00 | 853 467.00 | | 726 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 174.00 | 1 795 412.00 | | 2 043 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 507.00 | 306 569.00 | | 287 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 147.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 385.00 | 9.00 | 16 520.00 | 1 902 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 405.00 | 49 529.00 | 404.00 | 835 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 405.00 | 49 529.00 | 404.00 | 835 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 186.00 | 110 040.00 | 439 147.00 | 549 186.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 654.00 | 287 507.00 | 439 147.00 | 726 654.00 |