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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 364.00 | 32 149.00 | 215.00 | 32 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 103 253.00 | 19 320.00 | 122 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 392.00 | 3 500.00 | 23 892.00 | 27 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 978.00 | 142 350.00 | 90 628.00 | 232 978.00 |
BP En cours de production de services | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
BZ Autres créances | 261 463.00 | | 261 463.00 | 261 463.00 |
CF Disponibilités | 640 081.00 | | 640 081.00 | 640 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 727.00 | | 1 059 727.00 | 1 059 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 705.00 | 142 350.00 | 1 150 355.00 | 1 292 705.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 716.00 | 118 953.00 | | 119 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | 138 763.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 179 342.00 | 312 716.00 | | 179 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 512.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 26 987.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 53 278.00 | | 98 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 449.00 | 256 599.00 | | 271 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 120.00 | | |
EA Autres dettes | 48 655.00 | 32 571.00 | | 48 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 512.00 | 372 068.00 | | 951 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 355.00 | 704 285.00 | | 1 150 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 512.00 | 372 068.00 | | 556 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 851.00 | 448 076.00 | 1 785.00 | 449 851.00 |
VW T.V.A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 512.00 | 556 512.00 | 395 000.00 | 951 512.00 |