| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 708.00 | 41.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
AN Terrains | 235 985.00 | 106 140.00 | 129 845.00 | 235 985.00 |
AP Constructions | 2 525 488.00 | 1 798 147.00 | 727 342.00 | 2 525 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 806.00 | 394 848.00 | 183 958.00 | 578 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 866.00 | 961 395.00 | 257 471.00 | 1 218 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 679.00 | 3 269 237.00 | 1 485 442.00 | 4 754 679.00 |
BT Marchandises | 873 460.00 | | 873 460.00 | 873 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 120.00 | 2 894.00 | 85 226.00 | 88 120.00 |
BZ Autres créances | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 520.00 | 408.00 | 431 112.00 | 431 520.00 |
CF Disponibilités | 683 682.00 | | 683 682.00 | 683 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 291.00 | 3 303.00 | 2 243 989.00 | 2 247 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 970.00 | 3 272 539.00 | 3 729 431.00 | 7 001 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
CU Autres participations | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 040.00 | 17 500.00 | | 37 040.00 |
DG Autres réserves | 290 749.00 | 94 492.00 | | 290 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 137.00 | 390 796.00 | | 344 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 926.00 | 2 202 789.00 | | 2 371 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 852.00 | 347 283.00 | | 283 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | 52 497.00 | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 403.00 | 847 468.00 | | 852 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 520.00 | 182 325.00 | | 165 520.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 6 217.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 505.00 | 1 435 790.00 | | 1 357 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 431.00 | 3 638 579.00 | | 3 729 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 907.00 | 1 222 458.00 | | 1 182 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | 3 044.00 | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 216 360.00 | | 13 216 360.00 | 13 216 360.00 |
FG Production vendue services | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 033.00 | | 13 321 033.00 | 13 321 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 366 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 841.00 | 19 040.00 | | 12 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 419.00 | 100 857.00 | | 71 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | 1 410.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 907.00 | 10 698.00 | | 15 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | 321.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 112.00 | 11 019.00 | | 17 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 3 602.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 3 602.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | 7 417.00 | | 5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 902.00 | 148 567.00 | | 108 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 109.00 | 12 901 550.00 | | 13 389 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 044 971.00 | 12 510 753.00 | | 13 044 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 137.00 | 390 796.00 | | 344 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 725.00 | | 148 726.00 | 4 696 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 036.00 | 122 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 773.00 | 4 754 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 73 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 167.00 | 4 559 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 292.00 | | 2 665.00 | 71 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 388.00 | | 98 923.00 | 4 505 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 045.00 | | 47 138.00 | 120 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 186.00 | 201 950.00 | 40 899.00 | 3 108 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 2 054.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 532.00 | 199 896.00 | 40 899.00 | 3 101 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 1 832.00 | | 1 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 1 832.00 | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 1 832.00 | | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 403.00 | 852 403.00 | | 852 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
UX Autres créances clients | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 140.00 | 105 543.00 | 161 929.00 | 280 140.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 607.00 | 320 607.00 | | 320 607.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 505.00 | 1 182 907.00 | 161 929.00 | 1 357 505.00 |