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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 161.00 | 21 623.00 | 1 538.00 | 23 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 494.00 | 27 548.00 | 33 946.00 | 61 494.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 904.00 | 21 008.00 | 171 896.00 | 192 904.00 |
BZ Autres créances | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
CF Disponibilités | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 259.00 | 21 008.00 | 390 250.00 | 411 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 752.00 | 48 556.00 | 424 196.00 | 472 752.00 |
CU Autres participations | 35 440.00 | 4 505.00 | 30 935.00 | 35 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 856.00 | | | -17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 485.00 | | | 396 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 196.00 | | | 424 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 485.00 | | | 396 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 022.00 | | 432 022.00 | 432 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 022.00 | | 432 022.00 | 432 022.00 |
FM Production stockée | | | -24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 656.00 | | | 423 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 189.00 | | | 412 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 954.00 | | 2.00 | 61 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 61 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 24 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 912.00 | | 2.00 | 36 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 545.00 | 960.00 | 462.00 | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | 960.00 | 462.00 | 22 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | 8 881.00 | | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 632.00 | 8 881.00 | | 16 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632.00 | 8 881.00 | | 16 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 734.00 | 263 734.00 | | 263 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VB T. V. A. | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 786.00 | 299 313.00 | 1 473.00 | 300 786.00 |
VW T.V.A. | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 485.00 | 396 485.00 | | 396 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
ST Autres comptes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YT Sous‐traitance | 330 603.00 | | | 330 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 827.00 | | | 384 827.00 |