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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 17 823.00 | 49.00 | 17 872.00 |
AH Fonds commercial | 600 343.00 | | 600 343.00 | 600 343.00 |
AN Terrains | 9 267.00 | 3 769.00 | 5 498.00 | 9 267.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 8 639.00 | 1 414.00 | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 203.00 | 707 328.00 | 178 875.00 | 886 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 112.00 | 1 632 900.00 | 978 212.00 | 2 611 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
BF Prêts | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 433.00 | 2 370 459.00 | 2 170 974.00 | 4 541 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 923.00 | 41 430.00 | 365 493.00 | 406 923.00 |
BZ Autres créances | 2 718 230.00 | | 2 718 230.00 | 2 718 230.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 384.00 | 41 430.00 | 3 258 953.00 | 3 300 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 816.00 | 2 411 889.00 | 5 429 927.00 | 7 841 816.00 |
CU Autres participations | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 515.00 | 1 148 515.00 | | 1 148 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 599.00 | 1 378 857.00 | | 570 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674.00 | 1 867.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 463.00 | 2 953 914.00 | | 2 145 463.00 |
DP Provisions pour risques | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 711.00 | 4 040.00 | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 062.00 | 28 392.00 | | 28 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 31 249.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 730.00 | 577 979.00 | | 351 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 224.00 | 1 233 116.00 | | 1 491 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 469.00 | 1 208 329.00 | | 1 035 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 79 115.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 372 419.00 | 293 902.00 | | 372 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 842.00 | 17 926.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 402.00 | 3 441 617.00 | | 3 256 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 927.00 | 6 423 922.00 | | 5 429 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 10 314 242.00 | | 10 314 242.00 | 10 314 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 276.00 | | 10 314 276.00 | 10 314 276.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 724 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | 18 145.00 | | 7 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 48.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | 18 193.00 | | 7 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 3 501.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 3 501.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 14 692.00 | | 6 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 072.00 | 230 992.00 | | 105 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 203.00 | 377 940.00 | | 154 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 521.00 | 11 123 134.00 | | 10 759 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188 922.00 | 9 744 277.00 | | 10 188 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 599.00 | 1 378 857.00 | | 570 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 516.00 | | 389 571.00 | 4 353 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 963.00 | 294 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 692.00 | 17 963.00 | 4 541 433.00 | 183 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 692.00 | | 3 628 516.00 | 183 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 216.00 | | | 618 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 636.00 | | 389 571.00 | 3 422 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 480.00 | 159 978.00 | | 2 210 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | 63.00 | | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 720.00 | 159 915.00 | | 2 192 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 392.00 | | 329.00 | 28 392.00 |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | 35 974.00 | 5 728.00 | 11 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | 35 974.00 | 5 728.00 | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 35 974.00 | 6 057.00 | 39 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 974.00 | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 017.00 | | 351 017.00 | 351 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 224.00 | 1 491 224.00 | | 1 491 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 655.00 | 496 655.00 | | 496 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 419.00 | 372 419.00 | | 372 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UP Prêts | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 406 923.00 | 406 923.00 | | 406 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 742.00 | 2 086 742.00 | | 2 086 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VP Divers | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 878.00 | 391 878.00 | | 391 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 729.00 | 3 279 198.00 | 33 531.00 | 3 312 729.00 |
VW T.V.A. | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 402.00 | 2 905 385.00 | 351 017.00 | 3 256 402.00 |