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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 956.00 | 39 854.00 | 101.00 | 39 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 370.00 | 1 095 394.00 | 184 976.00 | 1 280 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 341.00 | 197 611.00 | 9 729.00 | 207 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 373.00 | 1 332 860.00 | 404 513.00 | 1 737 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BT Marchandises | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 591.00 | 13 738.00 | 419 852.00 | 433 591.00 |
BZ Autres créances | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 350.00 | | 605 350.00 | 605 350.00 |
CF Disponibilités | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 748.00 | 13 738.00 | 1 478 009.00 | 1 491 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 122.00 | 1 346 599.00 | 1 882 522.00 | 3 229 122.00 |
CU Autres participations | 146 837.00 | | 146 837.00 | 146 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 555 646.00 | | | 555 646.00 |
DH Report à nouveau | 528 917.00 | | | 528 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 529.00 | | | 1 421 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 993.00 | | | 460 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 522.00 | | | 1 882 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 473.00 | | | 453 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
FG Production vendue services | 2 735 017.00 | | 2 735 017.00 | 2 735 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 380.00 | | 2 932 380.00 | 2 932 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 644.00 | | | -45 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 436.00 | | | 2 942 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 271.00 | | | 2 790 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 081.00 | | 3 200.00 | 1 740 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 907.00 | 201 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 1 737 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 511.00 | | 3 200.00 | 1 484 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 228.00 | | | 207 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 997.00 | 51 863.00 | | 1 280 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 286.00 | 567.00 | | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 710.00 | 51 295.00 | | 1 241 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
UX Autres créances clients | 417 104.00 | 417 104.00 | | 417 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VB T. V. A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458.00 | 44 937.00 | 7 520.00 | 52 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 351.00 | 536 867.00 | 54 483.00 | 591 351.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 993.00 | 453 473.00 | 7 520.00 | 460 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
ST Autres comptes | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499 005.00 | | | 1 499 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 049.00 | | | 567 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
ZE Dividendes | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 741.00 | | | 1 839 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |