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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 21 352.00 | 617.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 49 265.00 | 7 255.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 675.00 | 215 069.00 | 60 605.00 | 275 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 028.00 | 287 130.00 | 145 898.00 | 433 028.00 |
BT Marchandises | 41 199.00 | 2 035.00 | 39 163.00 | 41 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 872.00 | 4 117.00 | 46 754.00 | 50 872.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CF Disponibilités | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 016.00 | 6 152.00 | 258 863.00 | 265 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 044.00 | 293 283.00 | 404 761.00 | 698 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223 865.00 | 220 508.00 | | 223 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 26 357.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 259 675.00 | 274 366.00 | | 259 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | 44 700.00 | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | 17 637.00 | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 57 292.00 | | 55 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 43 675.00 | | 38 860.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 198.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 086.00 | 163 504.00 | | 145 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 761.00 | 437 870.00 | | 404 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 669.00 | 132 356.00 | | 127 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 069.00 | | 1 532 069.00 | 1 532 069.00 |
FG Production vendue services | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 564.00 | | 1 718 564.00 | 1 718 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 1 027.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 1 885.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062.00 | 325.00 | | 7 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 325.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | 1 559.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 4 174.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 030.00 | 2 128 235.00 | | 1 740 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 720.00 | 2 101 878.00 | | 1 731 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | 26 357.00 | | 8 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 303.00 | 10 422.00 | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 13.00 | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 6 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 147.00 | 13 731.00 | 17 416.00 | 31 147.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 198.00 | 127 782.00 | 17 416.00 | 145 198.00 |