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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 351.00 | 326 791.00 | 6 560.00 | 333 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 8 633.00 | 26 367.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 819.00 | 344 794.00 | 131 025.00 | 475 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 226.00 | 756 540.00 | 455 686.00 | 1 212 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 821.00 | 1 495 238.00 | 967 583.00 | 2 462 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
BN En cours de production de biens | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 126.00 | | 2 281 126.00 | 2 281 126.00 |
BZ Autres créances | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
CF Disponibilités | 1 260 872.00 | | 1 260 872.00 | 1 260 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 443.00 | | 3 923 443.00 | 3 923 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 264.00 | 1 495 238.00 | 4 891 026.00 | 6 386 264.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 640.00 | | | 701 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DG Autres réserves | 203 742.00 | | | 203 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 256.00 | | | 1 159 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 116.00 | | | 1 305 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 556.00 | | | 1 077 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
EA Autres dettes | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 969.00 | | | 786 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 769.00 | | | 3 731 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 026.00 | | | 4 891 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 553.00 | | | 3 324 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
FD Production vendue biens | 6 562 553.00 | 2 828 833.00 | 9 391 387.00 | 6 562 553.00 |
FG Production vendue services | 162 449.00 | 43 105.00 | 205 554.00 | 162 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 120.00 | 2 871 938.00 | 9 641 059.00 | 6 769 120.00 |
FM Production stockée | | | -8 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 224.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -57.00 | | | -57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 447.00 | | | 9 772 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 980.00 | | | 9 562 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 389.00 | | 264 432.00 | 2 198 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 124.00 | | 1 227.00 | 367 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 854.00 | | 262 330.00 | 1 737 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 411.00 | | 875.00 | 93 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 014.00 | 125 224.00 | | 1 370 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 666.00 | 15 759.00 | | 319 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 348.00 | 109 465.00 | | 1 050 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 556.00 | 1 077 556.00 | | 1 077 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 969.00 | 786 969.00 | | 786 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 116.00 | 897 899.00 | 314 530.00 | 1 305 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559 037.00 | 2 559 037.00 | | 2 559 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 497.00 | 2 559 037.00 | 93 460.00 | 2 652 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 769.00 | 3 324 552.00 | 314 530.00 | 3 731 769.00 |