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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 956.00 | 151 745.00 | 168 211.00 | 319 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 705.00 | 151 745.00 | 794 961.00 | 946 705.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 429 825.00 | | 429 825.00 | 429 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 725.00 | 151 745.00 | 1 265 980.00 | 1 417 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
CU Autres participations | 298 103.00 | | 298 103.00 | 298 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 709 823.00 | 665 992.00 | | 709 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 222.00 | 43 831.00 | | 84 222.00 |
DL TOTAL (I) | 835 968.00 | 751 746.00 | | 835 968.00 |
DP Provisions pour risques | 21 357.00 | 57 820.00 | | 21 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 357.00 | 57 820.00 | | 21 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 50 189.00 | | 57 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | 33 647.00 | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 146 977.00 | 98 782.00 | | 146 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 655.00 | 182 617.00 | | 408 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 980.00 | 992 184.00 | | 1 265 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 529.00 | 182 617.00 | | 312 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 257.00 | | 861 257.00 | 861 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 257.00 | | 861 257.00 | 861 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | -869.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 12 375.00 | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 664.00 | 709 131.00 | | 946 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 442.00 | 665 300.00 | | 862 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 222.00 | 43 831.00 | | 84 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 062.00 | | 116 643.00 | 873 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 946 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 319 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 855.00 | | 61 100.00 | 301 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 505.00 | | 55 543.00 | 270 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 280.00 | 28 465.00 | 43 000.00 | 166 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 280.00 | 28 465.00 | 43 000.00 | 166 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 820.00 | | 36 463.00 | 57 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 820.00 | | 36 463.00 | 57 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 742.00 | 29 616.00 | 96 126.00 | 125 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 655.00 | 312 529.00 | 96 126.00 | 408 655.00 |