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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 447.00 | 325 664.00 | 1 783.00 | 327 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 838.00 | 289 359.00 | 3 480.00 | 292 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 174.00 | 650 943.00 | 255 232.00 | 906 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 631.00 | 650 943.00 | 366 689.00 | 1 017 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |
DH Report à nouveau | -172 435.00 | -120 155.00 | | -172 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 418.00 | -52 280.00 | | 25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 136 435.00 | 111 017.00 | | 136 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940.00 | 2 383.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 44 145.00 | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 82 286.00 | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 86 261.00 | 121 452.00 | | 86 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 254.00 | 250 268.00 | | 230 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 689.00 | 361 285.00 | | 366 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 879.00 | 3 184.00 | 46 120.00 | 693 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 419.00 | 3 184.00 | 46 120.00 | 673 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 254.00 | 230 254.00 | | 230 254.00 |