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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 221 083.00 | | 221 083.00 | 221 083.00 |
AP Constructions | 8 599.00 | 2 392.00 | 6 206.00 | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 991.00 | 53 569.00 | 32 421.00 | 85 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 476.00 | 68 448.00 | 333 030.00 | 401 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | 2 339.00 | 24 570.00 | 26 909.00 |
BZ Autres créances | 385 512.00 | | 385 512.00 | 385 512.00 |
CF Disponibilités | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 107.00 | 2 339.00 | 438 767.00 | 441 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 585.00 | 70 787.00 | 771 798.00 | 842 585.00 |
CU Autres participations | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 403 736.00 | | | 403 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 540 565.00 | | | 540 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 796.00 | | | 771 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
FG Production vendue services | 196 785.00 | | 196 785.00 | 196 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 080.00 | | 261 080.00 | 261 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 570.00 | | 30 678.00 | 376 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 73 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 401 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 95 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 183.00 | | 30 678.00 | 70 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 980.00 | 16 970.00 | 4 502.00 | 55 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 553.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 16 417.00 | 4 502.00 | 45 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 530.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 352 393.00 | 352 393.00 | | 352 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VI Groupe et associés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VP Divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 722.00 | 412 422.00 | 300.00 | 412 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 229.00 | 202 219.00 | | 231 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
ST Autres comptes | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YT Sous‐traitance | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 699.00 | | | 131 699.00 |