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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 119.00 | 99 447.00 | 3 672.00 | 103 119.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 21 494.00 | 16 929.00 | 4 565.00 | 21 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 621.00 | 297 170.00 | 105 452.00 | 402 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 751.00 | 417 879.00 | 130 872.00 | 548 751.00 |
BN En cours de production de biens | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 214.00 | | 435 214.00 | 435 214.00 |
BZ Autres créances | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CF Disponibilités | 816 456.00 | | 816 456.00 | 816 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 097.00 | | 1 478 097.00 | 1 478 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 848.00 | 417 879.00 | 1 608 969.00 | 2 026 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 683 836.00 | 599 610.00 | | 683 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 114 255.00 | | 806.00 |
DK Provisions réglementées | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
DL TOTAL (I) | 844 400.00 | 873 624.00 | | 844 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 464.00 | 71 364.00 | | 395 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 844.00 | 8 126.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 51 749.00 | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 031.00 | 441 373.00 | | 318 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 569.00 | 573 099.00 | | 764 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 969.00 | 1 446 723.00 | | 1 608 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 145.00 | 513 659.00 | | 395 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 688 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 563.00 | |
FM Production stockée | | | -111 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 261.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | 261.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 367.00 | 2 089 732.00 | | 1 592 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 561.00 | 1 975 477.00 | | 1 591 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 114 255.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 949.00 | | 49 712.00 | 503 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 548 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 439 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 449.00 | | 49 712.00 | 394 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 649.00 | 40 141.00 | 4 910.00 | 382 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 269.00 | 3 178.00 | | 96 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 379.00 | 36 963.00 | 4 910.00 | 286 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 435 214.00 | 435 214.00 | | 435 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 464.00 | 33 885.00 | 353 210.00 | 395 464.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 431.00 | | | 347 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 018.00 | 501 885.00 | 3 133.00 | 505 018.00 |
VW T.V.A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 724.00 | 395 145.00 | 353 210.00 | 756 724.00 |