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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 545.00 | 17 913.00 | 12 632.00 | 30 545.00 |
AN Terrains | 60 913.00 | 32 348.00 | 28 565.00 | 60 913.00 |
AP Constructions | 15 652.00 | 12 367.00 | 3 284.00 | 15 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 715.00 | 786 158.00 | 394 556.00 | 1 180 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 912.00 | 225 920.00 | 66 992.00 | 292 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 469.00 | 1 074 708.00 | 712 761.00 | 1 787 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 328.00 | 3 882.00 | 183 445.00 | 187 328.00 |
BZ Autres créances | 366 307.00 | 124 375.00 | 241 931.00 | 366 307.00 |
CF Disponibilités | 2 752 387.00 | | 2 752 387.00 | 2 752 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 300.00 | 128 258.00 | 3 214 042.00 | 3 342 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 770.00 | 1 202 966.00 | 3 926 803.00 | 5 129 770.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 856 969.00 | 770 642.00 | | 856 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 194.00 | 86 326.00 | | 166 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 357.00 | 208 207.00 | | 165 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 118.00 | 1 113 774.00 | | 1 237 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 480.00 | 1 089 988.00 | | 887 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 238.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 647.00 | 470 027.00 | | 1 726 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | 49 568.00 | | 60 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 203.00 | | |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 3 656.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 685.00 | 1 660 682.00 | | 2 689 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 803.00 | 2 774 457.00 | | 3 926 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 787.00 | 157 457.00 | 242 536.00 | 1 159 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 239.00 | 2 801.00 | 1 127.00 | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 548.00 | 154 656.00 | 241 409.00 | 1 143 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 504.00 | 19 754.00 | | 108 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 504.00 | 19 754.00 | | 108 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 504.00 | 19 754.00 | | 108 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 647.00 | 1 726 647.00 | | 1 726 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 481.00 | 243 995.00 | 643 486.00 | 887 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 655.00 | 578 655.00 | | 578 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 980.00 | 578 655.00 | 157 325.00 | 735 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 685.00 | 2 046 199.00 | 643 486.00 | 2 689 685.00 |