| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | 40 719.00 | 7 081.00 | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 428 463.00 | 316 469.00 | 111 994.00 | 428 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 620.00 | 441 541.00 | 61 079.00 | 502 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 966.00 | 208 504.00 | 38 461.00 | 246 966.00 |
BF Prêts | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 815.00 | 1 019 733.00 | 531 082.00 | 1 550 815.00 |
BT Marchandises | 558 762.00 | | 558 762.00 | 558 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 485.00 | 10 825.00 | 718 660.00 | 729 485.00 |
BZ Autres créances | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 283 082.00 | | 283 082.00 | 283 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 581.00 | 10 825.00 | 1 810 757.00 | 1 821 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 396.00 | 1 030 557.00 | 2 341 839.00 | 3 372 396.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 389 823.00 | 328 184.00 | | 389 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | 61 638.00 | | 24 895.00 |
DK Provisions réglementées | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 596 778.00 | 571 883.00 | | 596 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 711.00 | 971 185.00 | | 743 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 16 631.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 524.00 | 460 135.00 | | 723 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 631.00 | 194 477.00 | | 206 631.00 |
EA Autres dettes | 63 239.00 | 81 239.00 | | 63 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 061.00 | 1 784 306.00 | | 1 745 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 839.00 | 2 356 188.00 | | 2 341 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 729.00 | | | 1 141 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 730.00 | | 3 575 730.00 | 3 575 730.00 |
FG Production vendue services | 1 034 220.00 | 568.00 | 1 034 787.00 | 1 034 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 949.00 | 568.00 | 4 610 517.00 | 4 609 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 21.00 | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 21.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 11 427.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | 2.00 | | 3 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 12 410.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -12 389.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 605.00 | 4 183 664.00 | | 4 670 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 710.00 | 4 122 026.00 | | 4 645 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 895.00 | 61 638.00 | | 24 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 152.00 | 5.00 | 15 959.00 | 1 587 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711.00 | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 301.00 | 1 550 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 590.00 | 1 178 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 680.00 | | 15 959.00 | 1 212 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | 5.00 | | 6 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 494.00 | 73 468.00 | 47 230.00 | 993 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 787.00 | 5 432.00 | | 47 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 707.00 | 68 036.00 | 47 230.00 | 945 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 2 170.00 | 1 462.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 2 170.00 | 1 462.00 | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 177.00 | 2 170.00 | 1 462.00 | 16 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 1 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 524.00 | 723 524.00 | | 723 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
UP Prêts | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 716 743.00 | 716 743.00 | | 716 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 687.00 | 140 356.00 | 603 332.00 | 743 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 528.00 | 959 737.00 | 4 792.00 | 964 528.00 |
VW T.V.A. | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 061.00 | 1 141 729.00 | 603 332.00 | 1 745 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
ST Autres comptes | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 140 342.00 | | | 140 342.00 |
YT Sous‐traitance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 920.00 | | | 910 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 401.00 | | | 661 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 257.00 | | | 523 257.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |