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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 66 811.00 | 84.00 | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 63 637.00 | 13 499.00 | 77 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 425.00 | 130 629.00 | 14 796.00 | 145 425.00 |
BT Marchandises | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 569.00 | 130 629.00 | 94 940.00 | 225 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | -3 478.00 | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 21 514.00 | 18 009.00 | | 21 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | 18 754.00 | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 26 739.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 48 623.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 182.00 | 16 222.00 | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 426.00 | 110 339.00 | | 73 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 940.00 | 128 348.00 | | 94 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 426.00 | 110 339.00 | | 73 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 365.00 | 18 754.00 | | 20 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 808.00 | 11 746.00 | | 13 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 662.00 | 250 911.00 | | 253 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 158.00 | 254 389.00 | | 250 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | -3 478.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 822.00 | | 10 603.00 | 134 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 428.00 | | 10 603.00 | 133 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 764.00 | 1 866.00 | | 128 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 582.00 | 1 866.00 | | 128 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110.00 | 4 944.00 | 166.00 | 5 110.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 4 395.00 | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | 4 015.00 | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 39 050.00 | 36 404.00 | | 39 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 559.00 | 5 980.00 | | 6 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 143.00 | 1 968.00 | | 2 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 161.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 5 556.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 365.00 | 25 058.00 | | 25 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 363.00 | 22 352.00 | | 18 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 372.00 | 48 368.00 | | 51 372.00 |