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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 658.00 | 35 827.00 | 1 831.00 | 37 658.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 605 927.00 | 559 134.00 | 46 792.00 | 605 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 900.00 | 514 827.00 | 175 073.00 | 689 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 805.00 | 886 045.00 | 553 759.00 | 1 439 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 538.00 | 1 995 835.00 | 822 703.00 | 2 818 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 940.00 | | 460 940.00 | 460 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 160.00 | | 4 217 160.00 | 4 217 160.00 |
BZ Autres créances | 222 338.00 | | 222 338.00 | 222 338.00 |
CF Disponibilités | 1 243 021.00 | | 1 243 021.00 | 1 243 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 397.00 | | 6 196 397.00 | 6 196 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 935.00 | 1 995 835.00 | 7 019 100.00 | 9 014 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 619 448.00 | | | 619 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 575.00 | | | 1 454 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 914.00 | | | 2 173 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 451.00 | | | 2 063 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 933.00 | | | 1 317 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 524.00 | | | 5 564 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 100.00 | | | 7 019 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 769.00 | | | 3 879 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 029 554.00 | | 13 029 554.00 | 13 029 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 554.00 | | 13 029 554.00 | 13 029 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 149 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 007 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 841.00 | | | 13 215 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 313.00 | | | 13 123 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 117.00 | | 294 651.00 | 2 712 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 488.00 | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 229.00 | 2 818 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 741.00 | 2 738 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | 3 200.00 | 70 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 527.00 | | 291 347.00 | 2 584 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 731.00 | | 104.00 | 56 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 735.00 | 291 163.00 | 107 063.00 | 1 811 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 458.00 | 1 369.00 | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 277.00 | 289 794.00 | 107 063.00 | 1 777 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 451.00 | 2 063 451.00 | | 2 063 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 934.00 | 1 317 934.00 | | 1 317 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 217 160.00 | 4 217 160.00 | | 4 217 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 944.00 | 497 414.00 | 1 675 530.00 | 2 172 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 711.00 | | | 314 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 381.00 | | | 298 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 041.00 | 4 466 531.00 | 510.00 | 4 467 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 300.00 | 3 879 769.00 | 1 675 530.00 | 5 555 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |