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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 551.00 | 12 978.00 | 573.00 | 13 551.00 |
AN Terrains | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
AP Constructions | 227 572.00 | 54 934.00 | 172 638.00 | 227 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 141.00 | 584 586.00 | 125 555.00 | 710 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 479.00 | 133 731.00 | 25 748.00 | 159 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 722.00 | 786 230.00 | 406 493.00 | 1 192 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 006.00 | | 544 006.00 | 544 006.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 938.00 | | 859 938.00 | 859 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 661.00 | 786 230.00 | 1 266 431.00 | 2 052 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DG Autres réserves | 275 084.00 | 59 610.00 | | 275 084.00 |
DH Report à nouveau | | 66 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 118.00 | 149 228.00 | | 148 118.00 |
DL TOTAL (I) | 514 293.00 | 366 175.00 | | 514 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 183.00 | 244 735.00 | | 209 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 040.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 533.00 | 335 922.00 | | 346 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 066.00 | 158 830.00 | | 170 066.00 |
EA Autres dettes | 26 336.00 | 79 380.00 | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 138.00 | 820 908.00 | | 752 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 431.00 | 1 187 083.00 | | 1 266 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419.00 | 563 288.00 | | 572 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 288.00 | | 67 133.00 | 1 128 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 25 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 1 192 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 13 551.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 153 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 733.00 | | 61 545.00 | 1 091 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | 5 588.00 | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 376.00 | 60 854.00 | | 725 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 367.00 | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 764.00 | 60 487.00 | | 712 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 533.00 | 346 533.00 | | 346 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UP Prêts | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
UX Autres créances clients | 536 472.00 | 536 472.00 | | 536 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 183.00 | 29 464.00 | 121 761.00 | 209 183.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 513.00 | 590 641.00 | 25 872.00 | 616 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 138.00 | 572 419.00 | 121 761.00 | 752 138.00 |