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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 571 204.00 | | 571 204.00 | 571 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 360.00 | 225.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 101.00 | 68 086.00 | 37 015.00 | 105 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 447.00 | 59 658.00 | 10 789.00 | 70 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 177.00 | 129 105.00 | 637 072.00 | 766 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 361.00 | 106 323.00 | 1 019 038.00 | 1 125 361.00 |
BZ Autres créances | 192 559.00 | | 192 559.00 | 192 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CF Disponibilités | 879 421.00 | | 879 421.00 | 879 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 535.00 | 106 323.00 | 2 347 212.00 | 2 453 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 712.00 | 235 427.00 | 2 984 285.00 | 3 219 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 493.00 | 1 021 447.00 | | 1 026 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 059.00 | 225 045.00 | | 195 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 558.00 | 1 312 499.00 | | 1 287 558.00 |
DP Provisions pour risques | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 5 922.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 210 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 551.00 | 141 490.00 | | 327 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 449.00 | 921 389.00 | | 957 449.00 |
EA Autres dettes | 88 862.00 | 5 962.00 | | 88 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 139.00 | 1 284 764.00 | | 1 594 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 285.00 | 2 699 850.00 | | 2 984 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 139.00 | 1 284 764.00 | | 1 594 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
FG Production vendue services | 3 697 417.00 | | 3 697 417.00 | 3 697 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 711.00 | | 3 780 711.00 | 3 780 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 972.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 972.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 960.00 | 8 366.00 | | 12 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 2 655.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | 11 021.00 | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | -8 049.00 | | -11 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 296.00 | 57 957.00 | | 47 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 849.00 | 87 011.00 | | 73 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 884.00 | 4 150 146.00 | | 3 816 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 824.00 | 3 925 101.00 | | 3 621 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 059.00 | 225 045.00 | | 195 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 950.00 | | 24 837.00 | 762 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 609.00 | 766 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 573 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 999.00 | 175 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 625.00 | | | 573 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 888.00 | | 24 659.00 | 171 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | 178.00 | 17 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 089.00 | 26 415.00 | 19 399.00 | 122 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 610.00 | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 119.00 | 26 415.00 | 18 789.00 | 120 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
6T Sur comptes clients | 75 816.00 | 35 004.00 | 4 497.00 | 75 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 816.00 | 35 004.00 | 4 497.00 | 75 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 404.00 | 35 004.00 | 4 497.00 | 178 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 004.00 | 4 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 551.00 | 327 551.00 | | 327 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 852.00 | 392 852.00 | | 392 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 800.00 | 323 800.00 | | 323 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 842 304.00 | 842 304.00 | | 842 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |
VB T. V. A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VC Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VP Divers | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 712.00 | 1 322 097.00 | 17 615.00 | 1 339 712.00 |
VW T.V.A. | 237 427.00 | 237 427.00 | | 237 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 139.00 | 1 594 139.00 | | 1 594 139.00 |