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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 938.00 | 200 331.00 | 46 607.00 | 246 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 954.00 | 211 800.00 | 86 153.00 | 297 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 555.00 | 413 476.00 | 369 078.00 | 782 555.00 |
BT Marchandises | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
CF Disponibilités | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 329.00 | | 538 329.00 | 538 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 884.00 | 413 477.00 | 907 407.00 | 1 320 884.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 484.00 | 193 603.00 | | 154 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 528.00 | 110 880.00 | | 97 528.00 |
DL TOTAL (I) | 472 013.00 | 524 484.00 | | 472 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 769.00 | 162 949.00 | | 118 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 7 659.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 480.00 | 282 128.00 | | 275 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 81 908.00 | | 38 494.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 394.00 | 534 647.00 | | 435 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 407.00 | 1 059 131.00 | | 907 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 198.00 | 415 931.00 | | 361 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 194.00 | | 3 003 194.00 | 3 003 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
FG Production vendue services | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 621.00 | | 3 031 621.00 | 3 031 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 568.00 | |
FQ Autres produits | | | -595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 4 014.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 4 014.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 3 007.00 | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 342.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 3 349.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 665.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 663.00 | 34 105.00 | | 30 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 576.00 | 3 158 410.00 | | 3 064 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 048.00 | 3 047 530.00 | | 2 967 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 528.00 | 110 880.00 | | 97 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 481.00 | 275 481.00 | | 275 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 770.00 | 44 574.00 | 74 196.00 | 118 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 395.00 | 361 199.00 | 74 196.00 | 435 395.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |