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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 159.00 | 55 591.00 | 65 569.00 | 121 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 614.00 | 57 046.00 | 83 569.00 | 140 614.00 |
BT Marchandises | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 306.00 | | 330 306.00 | 330 306.00 |
BZ Autres créances | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CF Disponibilités | 1 077 498.00 | | 1 077 498.00 | 1 077 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 429.00 | | 1 495 429.00 | 1 495 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 043.00 | 57 046.00 | 1 578 998.00 | 1 636 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
DL TOTAL (I) | 190 542.00 | | | 190 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 569.00 | | | 1 021 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 456.00 | | | 1 388 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 998.00 | | | 1 578 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 456.00 | | | 1 388 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 780.00 | | 55 948.00 | 96 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 140 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | 122 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 486.00 | | 55 948.00 | 74 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 286.00 | 19 874.00 | 12 115.00 | 49 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | 19 874.00 | 7 820.00 | 44 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 660.00 | 255 660.00 | | 255 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 306.00 | 330 306.00 | | 330 306.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 568.00 | 1 021 568.00 | | 1 021 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 991.00 | 389 991.00 | 18 000.00 | 407 991.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 455.00 | 1 388 455.00 | | 1 388 455.00 |