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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 435.00 | 67 612.00 | 21 823.00 | 89 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 794.00 | 152 385.00 | 42 408.00 | 194 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 287.00 | 222 359.00 | 186 927.00 | 409 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BP En cours de production de services | 221 179.00 | | 221 179.00 | 221 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 132.00 | 96 287.00 | 431 844.00 | 528 132.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 994.00 | 96 287.00 | 742 707.00 | 838 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 282.00 | 318 647.00 | 929 634.00 | 1 248 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 999.00 | 606 005.00 | | 608 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 597.00 | 82 994.00 | | 63 597.00 |
DL TOTAL (I) | 727 597.00 | 743 999.00 | | 727 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 686.00 | 25 604.00 | | 19 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 923.00 | 106 034.00 | | 74 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 44 476.00 | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | 57 698.00 | 53 580.00 | | 57 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 037.00 | 229 696.00 | | 202 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 634.00 | 973 696.00 | | 929 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 062.00 | | 14 661.00 | 401 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 409 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 284 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 020.00 | | 14 645.00 | 276 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 16.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 457.00 | 17 425.00 | 520.00 | 205 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 095.00 | 17 425.00 | 520.00 | 203 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 687.00 | 5 983.00 | 13 704.00 | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 308.00 | 560 308.00 | | 560 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 960.00 | 560 308.00 | 1 653.00 | 561 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 037.00 | 188 333.00 | 13 704.00 | 202 037.00 |