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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
AH Fonds commercial | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 1 040 145.00 | 974 277.00 | 65 868.00 | 1 040 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 888.00 | 3 005 884.00 | 686 004.00 | 3 691 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 65 881.00 | 20 959.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 707.00 | 4 072 784.00 | 854 923.00 | 4 927 707.00 |
BN En cours de production de biens | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BT Marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 471.00 | 2 776.00 | 369 695.00 | 372 471.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
CF Disponibilités | 800 666.00 | | 800 666.00 | 800 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 531.00 | 2 776.00 | 1 582 756.00 | 1 585 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 239.00 | 4 075 559.00 | 2 437 679.00 | 6 513 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 145 720.00 | 1 116 565.00 | | 1 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224.00 | 29 155.00 | | 43 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 945.00 | 1 277 721.00 | | 1 320 945.00 |
DP Provisions pour risques | 304 748.00 | 326 010.00 | | 304 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 748.00 | 326 010.00 | | 304 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 571.00 | 382 200.00 | | 508 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 649.00 | 4 169.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 855.00 | 197 674.00 | | 195 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 129.00 | 73 886.00 | | 60 129.00 |
EA Autres dettes | 34 783.00 | 37 283.00 | | 34 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 987.00 | 695 212.00 | | 811 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 679.00 | 2 298 943.00 | | 2 437 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 328 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 088.00 | |
FM Production stockée | | | -40 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 604 711.00 | |
GE Autres charges | | | 36 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 4 169.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 791.00 | 2 050 760.00 | | 2 416 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 567.00 | 2 021 605.00 | | 2 373 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 224.00 | 29 155.00 | | 43 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 561.00 | 278 378.00 | 3 232.00 | 4 652 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 637.00 | 278 378.00 | 3 232.00 | 4 553 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 690.00 | 298 325.00 | 3 232.00 | 3 777 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702.00 | 40.00 | | 26 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 989.00 | 298 285.00 | 3 232.00 | 3 750 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 010.00 | 304 282.00 | 325 544.00 | 326 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 010.00 | 304 282.00 | 325 544.00 | 326 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 282.00 | 325 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 855.00 | 195 855.00 | | 195 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 471.00 | 372 471.00 | | 372 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 523.00 | 153 142.00 | 313 269.00 | 508 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 975.00 | 401 975.00 | 3 000.00 | 404 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 987.00 | 456 606.00 | 313 269.00 | 811 987.00 |