| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
AP Constructions | 1 059 531.00 | 811 845.00 | 247 686.00 | 1 059 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 693.00 | 233 256.00 | 9 437.00 | 242 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 957.00 | 555 510.00 | 28 447.00 | 583 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 618.00 | 1 667 091.00 | 436 527.00 | 2 103 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BZ Autres créances | 132 901.00 | | 132 901.00 | 132 901.00 |
CF Disponibilités | 288 168.00 | | 288 168.00 | 288 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 556.00 | | 446 556.00 | 446 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 174.00 | 1 667 091.00 | 883 083.00 | 2 550 174.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 629.00 | | | 268 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 318 462.00 | | | 318 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 926.00 | | | 302 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 621.00 | | | 564 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 083.00 | | | 883 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 751.00 | | | 330 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 175.00 | | 898 175.00 | 898 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 175.00 | | 898 175.00 | 898 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 305.00 | | | -16 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 155.00 | | | 1 030 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 331.00 | | | 991 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 547.00 | | 60 072.00 | 2 043 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 086.00 | | 60 072.00 | 1 885 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 010.00 | 58 082.00 | | 1 609 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 506.00 | 58 082.00 | | 1 601 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 926.00 | 69 056.00 | 233 870.00 | 302 926.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 401.00 | 132 901.00 | 500.00 | 133 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 675.00 | 318 804.00 | 233 870.00 | 552 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |